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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
M486NDCXMLXML Nota de Débito UBL 2.123/01/2022
País:Perú
Ticket:13192851
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-14684


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina Documentos Electrónicos (MATA486) al realizar la transmisión de una Nota de Débito de Cliente (NDC) de Exportación, es rechazada por la SUNAT con el código: 3273: La sumatoria del total valor de venta - Exportaciones de línea no corresponden al total.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Generación de XML para Notas de Débito (M486NDCXML), se realizó a juste en la función que Genera la estructura del XML para la Nota de Débito de acuerdo al estándar UBL 2.1 para Perú (fGenXMLNDC), para que si el campo Tipo Nota D (F2_TIPREF) es igual a 11-Ajustes de operaciones de exportación y el tipo de afectación es 40 (documento de exportación) no sea generado el nodo cac:TaxTotal que es generado adicional al que pertenece para el tipo de documento a transmitir.


  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
  2. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-14684.
  3. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030).
    • Configurar un Cliente, donde el campo Región (A1_EST) sea igual a 'EX'.
  4. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada/Salida (MATA080).
    • Configurar un Tipo de Salida que contenga la configuración de afectación del IGV con código 40 y que el campo Calcula IGV (F4_CALCIGV) este configurado con la opción 3- No afectado.
  5. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. Notas de Crédito y Débito (MATA465N).
    • Incluir una nueva Nota de Débito de Cliente (NDC), utilizando el Cliente extranjero y el Tipo de Entrada/Salida configurados previamente.
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486).
  2. Informar los parámetros:
    • ¿Tipo de Documento? = Nota de Débito
    • ¿Serie? = <Serie de la Nota de Débito>
  3. Ejecutar la acción Transmitir.
  4. Informar los parámetros:
    • ¿Serie de Nota de Débito? = <Serie de la Nota de Débito>
    • ¿Nota de Débito Inicial? = <Folio de la Nota de Débito creada previamente>
    • ¿Nota de Débito Final? = <Folio de la Nota de Débito creada previamente>
  5. Validar que el proceso de transmisión electrónica haya sido exitoso.
  6. Desde Otras acciones ejecutar la acción Imprimir PDF.
  7. Informar los parámetros:
    • ¿Serie de Documento? = <Serie de la Nota de Débito>
    • ¿Documento Inicial? = <Folio de la Nota de Débito creada previamente>
    • ¿Documento Final? = <Folio de la Nota de Débito creada previamente>
  8. Validar que en el informe se visualice el monto del documento como exportación.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.



05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • Documento Técnico de Facturación Electrónica UBL 2.1 Perú